双柏县交通运输局汇总2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县交通运输局汇总2021年度部门决算信息公开说明

 

目录

 

第一部分   双柏县交通运输局汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县交通运输局汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草相关规范性文件。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。承担城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理、船舶检验和监督管理工作。承担本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。       

（5）承担协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。             

（8）承担行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。     

（9）承担交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

打好重点项目建设攻坚战，持续提升农村公路网络建设，进一步完善农村公路路网功能；持续实施“交通精准扶贫”，努力打造农村客运精品示范线路，通过以点带面，推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为我区全面建设小康提供更好的保障。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫，进一步完成农村公路养护机制，对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营，并加强运营管理监督，充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县交通运输局汇总2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 双柏县交通运输局

2. 双柏县地方公路管理段

内设机构9个，分别是办公室、综合建设股、综合规划股、公路路政股、安全法规股、综合运输股（交通备战办公室）、航务股、铁路民航股、财务股和1个下属单位双柏县交通工程服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县交通运输局汇总2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制30人；在职在编实有人员37人，与上年36人增加1人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），与上年9人相比不变，事业人员28人，与上年27人相比增加1人。其他纳入预算管理人员6人（半供养人员），与上年6人相比不变。

离退休人员22人，与上年22人相比不变。其中：退休人员22人，与上年22人相比不变。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，与上年3辆相比增加2辆，增加原因为：下属事业单位双柏县地方公路管理段以前年度未按照编办下发文件据实填写车辆编制数，编办核定特种专业技术车辆4辆，实有4辆，实际填报2辆，导致少报实有车辆数。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县交通运输局汇总没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县交通运输局汇总2021年度收入合计38,844,638.19元。其中：财政拨款收入30,197,349.4元，占总收入的77.74%；其他收入8,647,288.79元，占总收入的22.26%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年财政下达项目指标减少，项目投资比上年度较少，且新建农村公路项目实施主体转换为各乡镇人民政府，项目建设经费直接安排到各乡镇人民政府开支，我单位只负责项目前期规划工作，导致本年收入减少。

（一）收入与上年对比情况。双柏县交通运输局汇总2021年度收入合计38,844,638.19元。与上年度收入合计51,069,324.4元相比，减少12,224,686.21元，下降23.98%。其中：财政拨款收入30,197,349.4元，与上年48,815,902.86元相比，减少18,618,553.46元，下降38.14%；其他收入8,647,288.79元，与上年2,253,421.54元相比，增加6,393,867.25元，增长283.74%。与上年对比减少的主要原因分析：一是2021年财政下达项目指标减少，项目投资比上年度较少，且新建农村公路项目实施主体转换为各乡镇人民政府，项目建设经费直接安排到各乡镇人民政府开支，我单位只负责项目前期规划工作，导致本年财政拨款收入减少；二是双柏县水利建设开发投资有限公司、楚雄州交通运输局、国道227线双新公路改建工程建设指挥部等部门拨入我单位非财政拨款收入增加，导致本年其他收入增加，故本年总收入整体减少。

二、支出决算情况说明

双柏县交通运输局2021年度支出合计42,980,117.79元，与上年82,521,212.75元相比，减少39,541,094.96元，下降47.92%。其中：基本支出6,089,701.68元，占总支出的14.17％，与上年6,299,026.92元相比，减少209,325.24元，下降3.32%；项目支出36,890,416.11元，占总支出的85.83％，与上年76,222,185.83元相比，减少39,331,769.72元，下降51.60%。与上年对比减少的主要原因分析：一是2021年部分公路项目已完工并交付使用，新建农村公路由乡镇负责实施，我单位只负责项目前期规划工作，导致项目支出减少；二是2021年财政执行保障“三保”政策，全县停发公务员综合绩效以及2020年工会经费是单独预算，而2021年工会经费预算是统一纳入公用经费预算，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,089,701.68元，与上年6,299,026.92元相比，减少209,325.24元，下降3.32%。减少的主要原因分析：一是2021年财政执行保障“三保”政策，全县停发公务员综合绩效，人均绩效1500元/月；二是2020年工会经费是单独预算，而2021年工会经费预算是统一纳入公用经费预算，导致机关运行经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,726,111.68元，占基本支出的94.03％，与上年5,910,861.46元相比，减少184,749.78元，下降3.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363,590.00元，占基本支出的5.97％，与上年388,165.46元相比，减少24,575.46元，下降6.33%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,890,416.11元，与上年76,222,185.83元相比，减少39,331,769.72元，下降51.60%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年财政下达项目指标减少，项目投资比上年度较少，且新建农村公路项目实施主体转换为各乡镇人民政府，项目建设经费直接安排到各乡镇人民政府开支，我单位只负责项目前期规划工作，导致本年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2130505 生产发展2,000,000.00元，属于乡村振兴衔接资金用于2021年度大庄干海资产业发展道路（机耕路）项目建设资金支出；

2.2140102  一般行政管理事务242,457.60元，主要用于彩公路宣传标志标牌制作费用以及其他办公费用支出；

3.2140104 公路建设12,095,599.00元，主要用于2020年州级第一批预算内项目前期工作经费、G8012玉楚高速公路双柏互通立交链接线拓宽工程县级配套资金、国道227线双新公路改建工程建设指挥部拨入双新下段经费、农村公路建设资金以及2020年大鸡公路(干海资、果合么过境段）施工便道植被恢复专项资金支出；

4.2140106 公路养护18,261,838.61元，主要用于农村公路养护项目以及农村公路抢险保通补助资金支出；

5.2140401 对城市公交的补贴110,600.00元，用于城市公交成品油价格补助资金支出；

6.2140402 对农村道路客运的补贴763,961.91元，用于农村道路客运成品油价格补助资金支出；

7.2140403 对出租车的补贴265,438.09元，用于出租车行业成品油价格补助资金支出；

8.2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出3,124,973.90元，用于车辆购置税收入补助用于一般公路建设支出；

9.2240507  地震应急救援25,547.00元，用于双柏县“6.10”地震抗震救灾应急救援费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县交通运输局汇总2021年度一般公共预算财政拨款支出30,746,326.47元，占本年支出合计的71.54%，与上年56,294,199.53元相比，减少25,547,873.06元，下降45.38%。减少的主要原因分析：一是2021年财政下达项目指标减少，且新建农村公路项目实施主体转换为各乡镇人民政府，项目建设经费直接安排到各乡镇人民政府开支，我单位只负责项目前期规划工作，导致本年财政拨款项目支出减少；二是2021年财政执行保障“三保”政策，全县停发公务员综合绩效以及2020年工会经费是单独预算，而2021年工会经费预算是统一纳入公用经费预算，导致本年财政拨款基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,013,788.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于退休人员的退休费502,654.40元，机关事业单位基本养老保险缴费475,051.20元，机关事业单位职业年金缴费支出36,082.78元；

2.卫生健康（类）支出458,221.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费285,712.38元，公务员医疗补助缴费172,508.72元；

3.农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。用于基础设施建设2,000,000.00元；

4.交通运输（类）支出26,863,526.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于公路水路运输行政运行3,088,478.60元，公路建设7,100,176.00元，公路养护15,534,872.39元，成品油价格改革对交通运输的补贴1,140,000.00元；

5.住房保障（类）支出385,243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。用于缴纳干部职工的住房公积金；

6.灾害防治及应急管理（类）支出25,547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。用于双柏县“6.10”地震省级抗震救灾专项商品和服务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县交通运输局汇总2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为141,800.00元，支出决算为141,800.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为120,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为21,800.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为141,800.00元，比2020年决算数58,157.00元增加83,643.00元，增长143.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算数120,000.00元，比2020年32,338.00元增加87,662.00元，增长271.08%；公务接待费支出决算为21,800.00元，比2020年25,819.00元减少4,019.00元，下降15.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我系统有新建公路建设项目以及养护项目，车辆使用频率上升，修理费、燃油费较上一年都有所增长；二是下属事业单位2020年度决算报表中误将公务用车运行维护费60,000.00元填报到其他交通费,导致本年度公务用车运行维护费用大幅增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元，占84.63%；公务接待费支出21,800.00元，占15.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，本年度我单位未安排因公出国（境）组团批次及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出120,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关、下属事业单位开展全年道路项目建设、日常养护及工程巡查检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,800.00元。其中：

国内接待费支出21,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通道路建设及政府相关部门各项工作考核检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，本年度我单位未安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县交通运输局2021年机关运行经费支出255,600.00元，与上年276,715.46元对比，减少21,115.46元，下降7.63%。减少的主要原因：日常公用经费减少，2020年工会经费是单独预算，而2021年工会经费预算是统一纳入公用经费预算，导致机关运行经费相应减少。

双柏县交通运输局机关运行经费主要用于办公费支出4,577.32元，水费支出1,345.5元，电费支出6,716.16元，邮电费支出10,555.9元，差旅费支出44,605.12元，公务接待费支出20,000.00元，工会经费28,000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费用即车改补贴79,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县交通运输局汇总资产总额1,069,174,114.95元，其中，流动资产48,116,323.18元，固定资产8,630,573.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程161,367,756.50元，无形资产16,650.00元，其他资产851,042,811.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197,825,519.6元，其中流动资产减少753,524.49元，固定资产减少133,957.64元，在建工程增加31,872,722.65元,其他资产增加166,840,279.08元。处置房屋建筑物540.00平方米，账面原值152867.64元。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产   总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1069174114.95	48116323.18	8630573.72	4257817.86	1216439.00		3156316.86		161367756.50	16650.00	851042811.55

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37,919.00元，其中：政府采购货物支出37,919.00元。授予中小企业合同金额37,919.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

根据实际情况，我单本年度相关工作有序开展，故本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

监督索引号53232201734801111